工具制造業(yè)應(yīng)用方案

1、 接單管理及訂單跟蹤

l 接單管理

    接單過程中主要由研發(fā)部門、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)員一起完成報(bào)價(jià)，主要應(yīng)用方案如下：

（1） 接單生產(chǎn)廠商的研發(fā)部門根據(jù)客戶要求，在物料清單里建立一個(gè)專署于這個(gè)客戶需求的BOM版本（業(yè)務(wù)通支持一個(gè)存貨建多個(gè)物料清單）

（2） 根據(jù)BOM材料清單，可以在存貨檔案里查找到相應(yīng)的最新成本或參考成本，進(jìn)行成本估價(jià)，一般由財(cái)務(wù)進(jìn)行

（3） 業(yè)務(wù)員根據(jù)估價(jià)結(jié)果對(duì)外進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)確認(rèn)后在系統(tǒng)中填寫銷售訂單

（4） 銷售經(jīng)理審核銷售訂單通過。

l 訂單跟蹤

提供在產(chǎn)品的任何一張單據(jù)上，手工填寫銷售訂單號(hào)，進(jìn)行銷售訂單跟蹤。

（1） 跟蹤銷售訂單的關(guān)聯(lián)方法

如果整張單據(jù)均跟某一張銷售訂單相關(guān)，可以在單據(jù)表頭填寫銷售訂單信息

如果整張單據(jù)的某一行與某一張銷售訂單相關(guān)，可以在單據(jù)行號(hào)上關(guān)聯(lián)銷售訂單信息

關(guān)聯(lián)的銷售訂單支持到具體行號(hào)，即具體到某個(gè)貨品

（2）銷售訂單的跟蹤范圍

所有單據(jù)均支持銷售訂單跟蹤

包括采購(gòu)相關(guān)單據(jù)：采購(gòu)訂單、采購(gòu)入庫(kù)單等

生產(chǎn)相關(guān)單據(jù)：材料出庫(kù)單、產(chǎn)成品入庫(kù)單等

銷售執(zhí)行相關(guān)單據(jù)：銷貨單、銷售出庫(kù)單、收款單等

（3）銷售訂單的跟蹤查詢方法

銷售訂單跟蹤工具，可以查到銷售訂單的采購(gòu)、生成、銷售執(zhí)行狀態(tài)和具體單據(jù)

產(chǎn)品中明細(xì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表均支持按銷售訂單進(jìn)行過濾和分組匯總（帳表等特殊報(bào)表除外）

2、采購(gòu)管理

工具制造一般采用以銷定采模式，即接到單子后再安排原材料采購(gòu)，但有些價(jià)值比較低的也可以備貨。

采購(gòu)管理說明：

1、 采購(gòu)價(jià)格政策管理：制定與采購(gòu)商之間的價(jià)格政策，如果有長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)，則在供應(yīng)商協(xié)議價(jià)中制定協(xié)議價(jià)。并且把供應(yīng)商價(jià)格帶出策略中的“供應(yīng)商協(xié)議價(jià)”放在第一位，以保證設(shè)有供應(yīng)商協(xié)議價(jià)的存貨能夠自動(dòng)帶出。如果沒有長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)，也可以設(shè)置自動(dòng)帶出最新進(jìn)價(jià)，用戶可以進(jìn)行調(diào)整，但可以制定最高進(jìn)價(jià)進(jìn)行控制。

2、 采購(gòu)結(jié)算政策管理：制定與供應(yīng)商的結(jié)算政策，可以包括：

全額訂金---即在采購(gòu)訂單時(shí)即要支付全額訂金

現(xiàn)結(jié)---在進(jìn)貨單上直接進(jìn)行現(xiàn)結(jié)

限期收款---根據(jù)入庫(kù)/進(jìn)貨之后一定信用期內(nèi)進(jìn)行收款

月結(jié)---即一定期限內(nèi)的交易在固定的某個(gè)日期統(tǒng)一結(jié)算

     結(jié)算政策可以設(shè)置在往來單位檔案里，當(dāng)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，會(huì)根據(jù)結(jié)算方式進(jìn)行應(yīng)付帳款到期日的計(jì)算和信用控制。

3、 采購(gòu)數(shù)量管理：可以根據(jù)主廠商要貨計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)數(shù)量可采用配比采購(gòu)模式進(jìn)行。

4、 采購(gòu)流程管理：每個(gè)采購(gòu)都經(jīng)過采購(gòu)訂單---采購(gòu)入庫(kù)---進(jìn)貨單---采購(gòu)發(fā)票的過程

采購(gòu)訂單---解決采購(gòu)訂貨過程，包括訂貨價(jià)格、訂貨數(shù)量、訂金的處理

采購(gòu)入庫(kù)---解決采購(gòu)入庫(kù)過程，包括入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)、入庫(kù)貨位的管理

采購(gòu)進(jìn)貨單---解決采購(gòu)入庫(kù)后的結(jié)算，包括確定應(yīng)付帳款的金額及帳期，另外采購(gòu)的退換貨也可以在進(jìn)貨單上進(jìn)行處理。

采購(gòu)付款---根據(jù)進(jìn)貨單的應(yīng)付帳款進(jìn)行付款，也可以處理預(yù)付款

采購(gòu)發(fā)票---根據(jù)供應(yīng)商出具的發(fā)票進(jìn)行填寫，也可以直接根據(jù)進(jìn)貨單生成。

5、 采購(gòu)成本核算

支持采購(gòu)成本自動(dòng)結(jié)算

自動(dòng)進(jìn)行暫估處理，支持部分暫估的處理

支持廢舊物資、農(nóng)副產(chǎn)品的采購(gòu)成本處理

支持任何時(shí)候進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)?，并能夠?zhǔn)確在采購(gòu)入庫(kù)單上記錄買進(jìn)成本和費(fèi)用成本

管控要求：

1、 采購(gòu)價(jià)格管理

提供采購(gòu)協(xié)議價(jià)管理，提供采購(gòu)最高進(jìn)價(jià)控制，可以通過采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)分析表來進(jìn)行采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)分析

2、 采購(gòu)交期預(yù)警

采購(gòu)交期預(yù)警非常重要，因?yàn)椴少?gòu)的交期直接決定了最后訂單的交貨日期，因此要提前進(jìn)行采購(gòu)交貨預(yù)警，避免銷售訂單延期。

3、 采購(gòu)執(zhí)行情況跟蹤

提供采購(gòu)訂單執(zhí)行跟蹤表，可以全面跟蹤采購(gòu)入庫(kù)、進(jìn)貨、付款、開票情況

3、客供品處理

對(duì)于工具制造，還有一個(gè)比較特殊的地方，就是客供品的管理。也就說，客戶下單的時(shí)候，會(huì)同時(shí)提供一些比較特殊的原材料。這些原材料可能在市場(chǎng)上買不到，只有客戶提供。如一些具有專利權(quán)的商標(biāo)等等。

客供品處理模式1：互為供應(yīng)商和客戶

即客戶提供的客供品是要計(jì)算單價(jià)的。也就是說，相當(dāng)于是賣給企業(yè)。然后在結(jié)算應(yīng)收帳款的時(shí)候，再?gòu)闹锌鄣簟谋砻嫔峡?，此時(shí)這個(gè)客戶就相當(dāng)于是企業(yè)的供應(yīng)商。

應(yīng)用方案：

（1） 在往來單位里將客戶設(shè)置為客戶/供應(yīng)商模式

（2） 從該客戶進(jìn)來的客供品走正常的采購(gòu)入庫(kù)結(jié)算過程

（3） 在最后處理應(yīng)收應(yīng)付時(shí)，采用應(yīng)收沖應(yīng)付，將往來帳抵扣掉

客供品處理模式2：客供品不算價(jià)格，專材專用

即客戶提供的客供品不算價(jià)格，但是企業(yè)必須保證這些客供品專材專用。如果最后發(fā)現(xiàn)客供品少了的話，企業(yè)還是要為此買單的。這個(gè)管理的重點(diǎn)就主要是數(shù)量的問題。而且雖然客供品在大部分情況下價(jià)值不大，但是如果管理的不好的話，不僅僅損失的是金錢，而且還會(huì)給客戶一個(gè)內(nèi)部管理不善的不好印象。企業(yè)也有可能因此丟失客戶的訂單。

應(yīng)用方案：

（1） 建立專門的客供倉(cāng)

（2） 如果客戶提供的是特殊商品，可以建立特殊的編碼標(biāo)志

（3） 客供倉(cāng)的商品入庫(kù)時(shí)，走其它入庫(kù)單處理，入到客供倉(cāng)里，單價(jià)金額為0

（4） 客供倉(cāng)的材料在領(lǐng)用時(shí)走材料出庫(kù)單，從客供倉(cāng)出庫(kù)

對(duì)于不僅要管理到客供倉(cāng)，還要管理到客供的是具體哪筆訂單的情況，可以與銷售訂單跟蹤連用。在收發(fā)存匯總表中能夠查詢到具體每筆訂單的入庫(kù)、領(lǐng)用情況。

4、生產(chǎn)及庫(kù)存管理

工具制造的庫(kù)存業(yè)務(wù)與其它制造業(yè)基本相同，庫(kù)存管理主要用于處理采購(gòu)入庫(kù)、銷售出庫(kù)、產(chǎn)成品入庫(kù)、材料出庫(kù)、其它出入庫(kù)業(yè)務(wù)（包括贈(zèng)品）等出入庫(kù)業(yè)務(wù)，以及調(diào)撥、盤點(diǎn)等日常庫(kù)存業(yè)務(wù)。另外，還可以使用組裝拆卸/形態(tài)轉(zhuǎn)換進(jìn)行某些特殊的出入庫(kù)業(yè)務(wù)。

庫(kù)存管理會(huì)根據(jù)出入庫(kù)數(shù)量形成庫(kù)存臺(tái)帳，并根據(jù)用戶選擇的計(jì)價(jià)方法（支持全月平均法、移動(dòng)平均法、個(gè)別計(jì)價(jià)法、先進(jìn)先出法），自動(dòng)生成存貨明細(xì)帳。同時(shí)根據(jù)采購(gòu)、銷售各種待出入庫(kù)業(yè)務(wù)形成可用量。

管控要求：

1、存貨數(shù)量管控要求

目前可以進(jìn)行存貨多計(jì)量單位管理，包括固定換算率和浮動(dòng)換算率

2、存貨成本管控要求

支持移動(dòng)平均法、全月平均法、個(gè)別計(jì)價(jià)法、先進(jìn)先出法

提供出入庫(kù)自動(dòng)記賬（分定時(shí)記賬、實(shí)時(shí)記賬），單據(jù)調(diào)整無須反記賬，最大程度減輕財(cái)務(wù)工作量，同時(shí)為經(jīng)營(yíng)者提供實(shí)時(shí)庫(kù)存成本，避免因財(cái)務(wù)核算延遲而導(dǎo)致成本信息不及時(shí)

3、客供倉(cāng)管控要求

查看客供倉(cāng)的其它入庫(kù)單，了解客供倉(cāng)入庫(kù)情況

查看客供倉(cāng)的材料出庫(kù)單，了解客供倉(cāng)領(lǐng)料情況

查看收發(fā)存匯總表，可以了解總體客供材料的入庫(kù)、消耗情況，同時(shí)也可以與銷售訂單跟蹤連用。

5、銷售執(zhí)行過程管理

銷售執(zhí)行過程說明：

1、 根據(jù)業(yè)務(wù)員接單成交結(jié)果，填寫銷售訂單

2、 根據(jù)銷售訂單進(jìn)行后續(xù)采購(gòu)、生產(chǎn)管理

3、 跟單員確認(rèn)生產(chǎn)完成后，填寫銷貨單進(jìn)行發(fā)貨通知

4、 倉(cāng)管員根據(jù)發(fā)貨通知進(jìn)行銷售出庫(kù)

5、 財(cái)務(wù)根據(jù)銷貨單及結(jié)算政策進(jìn)行收款

6、 根據(jù)銷售過程中發(fā)生的各種銷售費(fèi)用填寫費(fèi)用單

7、 將各銷售訂單發(fā)生的銷售費(fèi)用（如運(yùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、客戶公關(guān)費(fèi)等）在銷貨單上進(jìn)行分?jǐn)?/span>

8、 通過銷售訂單查看最終的銷售毛利，最終銷售毛利為：

銷售收入-銷售成本（存貨出庫(kù)成本）-銷售費(fèi)用

因此可以考核更準(zhǔn)確的毛利

管控要求：

1、 查詢訂單跟蹤，由于此種類型的管理對(duì)訂單跟蹤的要求比較嚴(yán)格，要跟蹤采購(gòu)、領(lǐng)料、入庫(kù)，以便于能夠?qū)黄谶M(jìn)行掌控?？梢圆捎娩N售訂單

2、 銷售交貨預(yù)警，避免交貨延期，必要時(shí)老板要出面協(xié)調(diào)

3、 訂單毛利及業(yè)務(wù)員考核

銷售毛利統(tǒng)計(jì)表：通過銷售收入-銷售成本（存貨出庫(kù)成本）-銷售費(fèi)用計(jì)算毛利

可以按照訂單來統(tǒng)計(jì)毛利

可以按照業(yè)務(wù)員來統(tǒng)計(jì)毛利

6、業(yè)務(wù)往來及現(xiàn)金銀行

業(yè)務(wù)往來及現(xiàn)金銀行的管理核心是要管理應(yīng)收應(yīng)付帳目以及現(xiàn)金銀行帳目。

收入單：主要處理除去存貨收入之外的其它收入，如安裝收入、維修收入等

費(fèi)用單：主要處理除去采購(gòu)存貨之外的其它費(fèi)用支付，如運(yùn)費(fèi)、租金等

影響應(yīng)收帳的單據(jù)：銷貨單、收入單（往來類型）、收款單（含預(yù)收）、往來沖銷的各種單據(jù)

影響應(yīng)付帳的單據(jù)：進(jìn)貨單、費(fèi)用單（往來類型）、付款單（含預(yù)付）、往來沖銷的各種單據(jù)

影響現(xiàn)金銀行的單據(jù)：收款單、付款單、收入單（現(xiàn)金類型）、費(fèi)用單（現(xiàn)金類型）、銀行存取款單，其中銷售訂單/采購(gòu)訂單上的訂金，銷貨單/進(jìn)貨單/收入單/費(fèi)用單上的現(xiàn)結(jié)均會(huì)生成收付款單，通過收付款單影響現(xiàn)金銀行帳。

管控要求：

1、 應(yīng)收應(yīng)付帳期/信用額管理

通過靈活的帳期管理（月結(jié)、現(xiàn)結(jié)、全額訂金、固定期限收款）替代了傳統(tǒng)的信用期管理模式，真正符合當(dāng)前中小企業(yè)的結(jié)算帳期管理需要。在每一筆業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)候，自動(dòng)計(jì)算該業(yè)務(wù)的帳期，并在未來的業(yè)務(wù)中提供控制和預(yù)警。

系統(tǒng)可以自動(dòng)進(jìn)行應(yīng)收預(yù)警/應(yīng)付預(yù)警，幫助用戶積極防范風(fēng)險(xiǎn)，主要提供超額應(yīng)收、超期應(yīng)收、超期應(yīng)付的預(yù)警，并且可以在業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中進(jìn)行超期應(yīng)收/超額應(yīng)收的信用控制。

2、 對(duì)帳

支持與供應(yīng)商/客戶進(jìn)行對(duì)帳。

3、 往來資金預(yù)測(cè)

系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)收付款期限進(jìn)行未來各期間的往來資金預(yù)測(cè)，為企業(yè)現(xiàn)金流的平穩(wěn)提供決策依據(jù)。既避免盲目接單導(dǎo)致現(xiàn)金流中斷，也避免因?yàn)檫^于謹(jǐn)慎而失去生意機(jī)會(huì)。

4、 現(xiàn)金銀行帳目自動(dòng)生成

根據(jù)收付款信息、銀行存取款單自動(dòng)生成現(xiàn)金銀行帳，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)、出納一體化。無論是銷售訂金、采購(gòu)訂金、采購(gòu)現(xiàn)結(jié)、銷售現(xiàn)結(jié)、現(xiàn)金費(fèi)用、現(xiàn)金收入等，還是手工填寫的收付款單、銀行存取款單，最后都能統(tǒng)一記錄在現(xiàn)金銀行帳中，形成完整的現(xiàn)金銀行帳，避免重復(fù)錄入和煩瑣的對(duì)帳。

5、 提供其它費(fèi)用、其它收入的管理，保證整個(gè)業(yè)務(wù)管理的完整性

提供其它費(fèi)用、其它收入的管理，費(fèi)用還可以設(shè)定是否進(jìn)行分?jǐn)偤头謹(jǐn)偡椒?，采?gòu)費(fèi)用分?jǐn)傆糜诖_定準(zhǔn)確采購(gòu)成本，銷售費(fèi)用分?jǐn)傆糜诖_定準(zhǔn)確的銷售毛利，費(fèi)用單錄入后可以自動(dòng)分?jǐn)偂?/span>

7、總帳報(bào)表管理

如果企業(yè)需要專業(yè)賬簿，可選擇用友財(cái)務(wù)通產(chǎn)品，完成憑證填制，生成報(bào)表的工作。

1、提供業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)生成憑證，減少總賬會(huì)計(jì)工作量

2、提供憑證處理的全過程管理，包括憑證錄入、憑證審核、憑證記賬、月末結(jié)轉(zhuǎn)

3、支持各類賬簿查詢，包括總賬、明細(xì)賬、日記賬、多欄帳、輔助賬

4、提供資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表生成及輸出，自定義報(bào)表幫助企業(yè)設(shè)計(jì)一些個(gè)性化報(bào)表。