1、配套生產(chǎn)商管理流程分析
1、主廠商月要貨計劃
一般主廠商會按月發(fā)月生產(chǎn)計劃給配套生產(chǎn)商（或者提供網(wǎng)上查詢工具），給配套生產(chǎn)商提供參考，一般配套生產(chǎn)商會根據(jù)此計劃及一定的經(jīng)驗進行生產(chǎn)備料并進行部分半成品、成品的生產(chǎn)，最終發(fā)貨與月計劃之間會有一定偏差。
配套生產(chǎn)商下游一般客戶數(shù)量比較少，但關(guān)系非常緊密，一般客戶數(shù)量不超過20個。
2、主廠商日要貨計劃
客戶定期（基本是每天）發(fā)未來某幾天的要貨計劃，由配套生產(chǎn)商據(jù)此進行發(fā)貨。主廠商對交期有嚴格要求。
3、發(fā)貨
銷售助理根據(jù)主廠商要貨計劃進行發(fā)貨，倉管員出庫
4、上線結(jié)算
配套生產(chǎn)商與主廠商的結(jié)算，不是以發(fā)貨進行結(jié)算，而是以實際主廠商的使用數(shù)量進行結(jié)算，一般主廠商會提供結(jié)算單，根據(jù)結(jié)算單進行結(jié)算。
5、采購管理
配套生產(chǎn)商根據(jù)主廠商要貨計劃安排采購，因為它對供應(yīng)商要求也比較高，希望供應(yīng)商能夠盡量按照它的生產(chǎn)要求進行供貨，對交期有一定要求。
比較高的配套生產(chǎn)商希望能跟主廠商學(xué)習(xí)，實現(xiàn)VMI管理模式
比較低的配套生產(chǎn)商對供應(yīng)商的控制力度沒有那么強，所以一般采用月結(jié)/現(xiàn)結(jié)模式進行采購。月結(jié)一般會經(jīng)過采購訂單—采購入庫—月底統(tǒng)一結(jié)算的過程。
6、生產(chǎn)管理
根據(jù)客戶月要貨計劃，配套生產(chǎn)商一般會安排部分半成品的生產(chǎn)或部分成品的生產(chǎn)，以便于快速響應(yīng)客戶的要貨計劃，另外一部分會根據(jù)客戶提供的日要貨計劃中的滾動周期進行安排。
2、配套生產(chǎn)商主要管理特征
配套件生產(chǎn)商的主要管理特征有三個：
1、 銷售特征---配套供貨
完全依據(jù)主廠商要貨計劃進行供貨，對交期控制非常嚴格
2、 結(jié)算特征---上線結(jié)算
普遍采取對零件使用后掛帳的方式，也叫“上線結(jié)算”，即以主廠商實際使用為準，而不是以供貨數(shù)量為準
3、 庫存特征---寄售倉管理
4、 采購生產(chǎn)特征
完全根據(jù)主廠商要貨計劃進行采購、生產(chǎn)，只有部分半成品面向庫存進行生產(chǎn)，主要是為了提高供貨響應(yīng)能力。
3、配套生產(chǎn)商的主要競爭力
配套生產(chǎn)商的主要競爭力來源于：
1、 對下游主廠商的配合能力，包括快速交貨能力和產(chǎn)品質(zhì)量
2、 較低的成本，目前配套生產(chǎn)商的競爭也比較激烈，利潤普遍不高，只有降低成本才能在招標過程中占據(jù)優(yōu)勢。
三、配套生產(chǎn)商應(yīng)用解決方案
1、銷售管理
銷售管理分為兩種模式：
l 模式1：調(diào)撥出貨、上線結(jié)算（主要模式）
模式1說明：
1、 建立寄售倉庫：為每個主廠商建立一個寄售倉庫（即下游主廠商的VMI）
2、 根據(jù)主廠商月要貨計劃，填寫銷售訂單
3、 根據(jù)主廠商日要貨計劃，填寫調(diào)撥單，從成品庫調(diào)撥到寄售倉庫，即寄售倉庫增加
4、 主廠商出具結(jié)算單時，可使用調(diào)撥單統(tǒng)計表，統(tǒng)計調(diào)撥到該寄售倉的存貨，與主廠商結(jié)算單進行核對，看是否有大的差異
5、 根據(jù)主廠商結(jié)算單填寫銷貨單，確立應(yīng)收帳款
6、 銷貨單可設(shè)置自動生成銷售出庫單，從寄售倉庫出庫
7、 根據(jù)銷貨單立帳及帳期管理進行后續(xù)收款
管控要求：
1、 查詢銷售訂單執(zhí)行表，根據(jù)銷售訂單與最終銷貨單之間的差異性，判斷主廠商月要貨計劃與最終結(jié)算之間的差異性，為后期進行備料、生產(chǎn)安排時提供一定經(jīng)驗
2、 查詢收發(fā)存匯總表，根據(jù)寄售倉庫的期初、本期入庫（即調(diào)撥入庫）、本期發(fā)出（即最終結(jié)算）、期末結(jié)存，查看還有多少貨品仍然在寄售倉庫里未做結(jié)算。如果數(shù)量比較大，可以向主廠商提出疑義。
3、 銷售交貨預(yù)警，避免交貨延期，必要時老板要出面協(xié)調(diào)
l 模式2：訂單出貨、定期結(jié)算
模式2說明：
1、 根據(jù)主廠商要貨計劃，填寫銷售訂單
2、 根據(jù)銷售訂單進行后續(xù)采購、生產(chǎn)管理
3、 生產(chǎn)完成后，進行銷售出庫
4、 根據(jù)主廠結(jié)算單，填寫銷貨單進行立帳，以及后續(xù)收款
管控要求：
1、 查詢訂單跟蹤，由于此種類型的管理對訂單跟蹤的要求比較嚴格，要跟蹤采購、領(lǐng)料、入庫，以便于能夠?qū)黄谶M行掌控?？梢圆捎娩N售訂單
2、 銷售交貨預(yù)警，避免交貨延期，必要時老板要出面協(xié)調(diào)
2、采購管理
1、 采購價格政策管理：制定與采購商之間的價格政策，如果有長期協(xié)議價，則在供應(yīng)商協(xié)議價中制定協(xié)議價。并且把供應(yīng)商價格帶出策略中的“供應(yīng)商協(xié)議價”放在第一位，以保證設(shè)有供應(yīng)商協(xié)議價的存貨能夠自動帶出。如果沒有長期協(xié)議價，也可以設(shè)置自動帶出最新進價，用戶可以進行調(diào)整，但可以制定最高進價進行控制。
2、 采購結(jié)算政策管理：制定與供應(yīng)商的結(jié)算政策，可以包括：
全額訂金---即在采購訂單時即要支付全額訂金
現(xiàn)結(jié)---在進貨單上直接進行現(xiàn)結(jié)
限期收款---根據(jù)入庫/進貨之后一定信用期內(nèi)進行收款
月結(jié)---即一定期限內(nèi)的交易在固定的某個日期統(tǒng)一結(jié)算
結(jié)算政策可以設(shè)置在往來單位檔案里，當(dāng)業(yè)務(wù)發(fā)生時，會根據(jù)結(jié)算方式進行應(yīng)付帳款到期日的計算和信用控制。
3、 采購數(shù)量管理：可以根據(jù)主廠商要貨計劃進行采購，采購數(shù)量可采用配比采購模式進行。
4、 采購流程管理：每個采購都經(jīng)過采購訂單---采購入庫---進貨單---采購發(fā)票的過程
采購訂單---解決采購訂貨過程，包括訂貨價格、訂貨數(shù)量、訂金的處理
采購入庫---解決采購入庫過程，包括入庫倉庫、入庫貨位的管理
采購進貨單---解決采購入庫后的結(jié)算，包括確定應(yīng)付帳款的金額及帳期，另外采購的退換貨也可以在進貨單上進行處理。
采購付款---根據(jù)進貨單的應(yīng)付帳款進行付款，也可以處理預(yù)付款
采購發(fā)票---根據(jù)供應(yīng)商出具的發(fā)票進行填寫，也可以直接根據(jù)進貨單生成。
5、 采購成本核算
支持采購成本自動結(jié)算
自動進行暫估處理，支持部分暫估的處理
支持廢舊物資、農(nóng)副產(chǎn)品的采購成本處理
支持任何時候進行費用分攤，并能夠準確在采購入庫單上記錄買進成本和費用成本
管控要求：
1、 采購價格管理
提供采購協(xié)議價管理，提供采購最高進價控制，可以通過采購價格波動分析表來進行采購價格波動分析
2、 采購交期分析
提供采購交貨提前預(yù)警，避免交貨延期導(dǎo)致生產(chǎn)中斷
3、 采購執(zhí)行情況跟蹤
提供采購訂單執(zhí)行跟蹤表，可以全面跟蹤采購入庫、進貨、付款、開票情況
3、庫存管理
配套生產(chǎn)商的庫存業(yè)務(wù)與其它制造業(yè)基本相同，庫存管理主要用于處理采購入庫、銷售出庫、產(chǎn)成品入庫、材料出庫、其它出入庫業(yè)務(wù)（包括贈品）等出入庫業(yè)務(wù)，以及調(diào)撥、盤點等日常庫存業(yè)務(wù)。另外，還可以使用組裝拆卸/形態(tài)轉(zhuǎn)換進行某些特殊的出入庫業(yè)務(wù)。
庫存管理會根據(jù)出入庫數(shù)量形成庫存臺帳，并根據(jù)用戶選擇的計價方法（支持全月平均法、移動平均法、個別計價法、先進先出法），自動生成存貨明細帳。同時根據(jù)采購、銷售各種待出入庫業(yè)務(wù)形成可用量。
管控要求：
1、存貨數(shù)量管控要求
目前可以進行存貨多計量單位管理，包括固定換算率和浮動換算率，滿足
2、存貨成本管控要求
支持移動平均法、全月平均法、個別計價法、先進先出法
提供出入庫自動記賬（分定時記賬、實時記賬），單據(jù)調(diào)整無須反記賬，最大程度減輕財務(wù)工作量，同時為經(jīng)營者提供實時庫存成本，避免因財務(wù)核算延遲而導(dǎo)致成本信息不及時
3、寄售倉管控要求
做寄售倉管理的目的是由于下游主廠商是按上線結(jié)算，而不是按發(fā)貨進行結(jié)算。
當(dāng)接收到客戶日要貨計劃時，采用調(diào)撥單，從成品庫調(diào)撥到寄售倉
當(dāng)與客戶進行結(jié)算時（銷貨單），自動生成銷售出庫單，從寄售倉進行出庫
寄售倉中剩余的庫存是已經(jīng)發(fā)給客戶，但尚未結(jié)算的貨品。通過查詢收發(fā)存匯總表，可以看到期初、調(diào)撥入庫、銷售出庫、期末的庫存量。
4、業(yè)務(wù)往來及現(xiàn)金銀行
業(yè)務(wù)往來及現(xiàn)金銀行的管理核心是要管理應(yīng)收應(yīng)付帳目以及現(xiàn)金銀行帳目。
收入單：主要處理除去存貨收入之外的其它收入，如安裝收入、維修收入等
費用單：主要處理除去采購存貨之外的其它費用支付，如運費、租金等
影響應(yīng)收帳的單據(jù)：銷貨單、收入單（往來類型）、收款單（含預(yù)收）、往來沖銷的各種單據(jù)
影響應(yīng)付帳的單據(jù)：進貨單、費用單（往來類型）、付款單（含預(yù)付）、往來沖銷的各種單據(jù)
影響現(xiàn)金銀行的單據(jù)：收款單、付款單、收入單（現(xiàn)金類型）、費用單（現(xiàn)金類型）、銀行存取款單，其中銷售訂單/采購訂單上的訂金，銷貨單/進貨單/收入單/費用單上的現(xiàn)結(jié)均會生成收付款單，通過收付款單影響現(xiàn)金銀行帳。
管控要求：
1、 應(yīng)收應(yīng)付帳期/信用額管理
通過靈活的帳期管理（月結(jié)、現(xiàn)結(jié)、全額訂金、固定期限收款）替代了傳統(tǒng)的信用期管理模式，真正符合當(dāng)前中小企業(yè)的結(jié)算帳期管理需要。在每一筆業(yè)務(wù)發(fā)生的時候，自動計算該業(yè)務(wù)的帳期，并在未來的業(yè)務(wù)中提供控制和預(yù)警。
系統(tǒng)可以自動進行應(yīng)收預(yù)警/應(yīng)付預(yù)警，幫助用戶積極防范風(fēng)險，主要提供超額應(yīng)收、超期應(yīng)收、超期應(yīng)付的預(yù)警，并且可以在業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中進行超期應(yīng)收/超額應(yīng)收的信用控制。
2、 對帳
支持與供應(yīng)商/客戶進行對帳。
3、 往來資金預(yù)測
系統(tǒng)自動根據(jù)收付款期限進行未來各期間的往來資金預(yù)測，為企業(yè)現(xiàn)金流的平穩(wěn)提供決策依據(jù)。既避免盲目接單導(dǎo)致現(xiàn)金流中斷，也避免因為過于謹慎而失去生意機會。
4、 現(xiàn)金銀行帳目自動生成
根據(jù)收付款信息、銀行存取款單自動生成現(xiàn)金銀行帳，實現(xiàn)業(yè)務(wù)、出納一體化。無論是銷售訂金、采購訂金、采購現(xiàn)結(jié)、銷售現(xiàn)結(jié)、現(xiàn)金費用、現(xiàn)金收入等，還是手工填寫的收付款單、銀行存取款單，最后都能統(tǒng)一記錄在現(xiàn)金銀行帳中，形成完整的現(xiàn)金銀行帳，避免重復(fù)錄入和煩瑣的對帳。
5、 提供其它費用、其它收入的管理，保證整個業(yè)務(wù)管理的完整性
提供其它費用、其它收入的管理，費用還可以設(shè)定是否進行分攤和分攤方法，采購費用分攤用于確定準確采購成本，銷售費用分攤用于確定準確的銷售毛利，費用單錄入后可以自動分攤。
7、總帳報表管理
1、提供業(yè)務(wù)單據(jù)自動生成憑證，減少總賬會計工作量
2、提供憑證處理的全過程管理，包括憑證錄入、憑證審核、憑證記賬、月末結(jié)轉(zhuǎn)
3、支持各類賬簿查詢，包括總賬、明細賬、日記賬、多欄帳、輔助賬
4、提供資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表生成及輸出，自定義報表幫助企業(yè)設(shè)計一些個性化報表。
